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Sbi Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XVKF)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 265,82B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01SZ5 
Tipo di investimento:  Obbligazione
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth 42,637 +0,010 +0,02%

Holding 0P0000XVKF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVKF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 87,370 87,570 0,200
Obbl. 12,370 12,370 0,000
Altri 0,260 0,260 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 87,374 47,468
Governo 12,366 9,888

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
07.38% MP Sdl 2025 IN2120220115 2,78 - -
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 IN1520220261 1,75 - -
08.12 AS Sdl 2025 IN1220140033 1,42 - -
06.89 RJ Sdl 2025 IN2920190161 1,08 - -
08.00 Tn SDL 2025 IN3120150120 0,95 - -
08.24 Tn SDL 2025 IN3120150054 0,71 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 0,56 - -
05.75 KA Sdl 2025 IN1920200061 0,44 - -
07.47 GJ Sgs 2025 IN1520220147 0,43 - -
08.07 Tn SDL 2025feb IN3120140204 0,39 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Funds Management Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SBI Saving Reg Weekly Div Payout 265,82B 6,67 6,04 5,33
  SBI Saving Regular Dividend Payout 265,82B 6,67 6,04 5,68
  SBI Saving Fund Regular Plan Gr 265,82B 6,67 6,04 6,52
  SBI Saving Reg Daily DRIP 265,82B 6,67 6,05 5,33
  SBI Saving Direct Dividend Payout 265,82B 7,18 6,60 6,13
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