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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Chf M (0P0000ZKQT)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 167,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955660146

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZKQT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,880	51,420	50,540
Azioni	99,120	99,290	0,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,929	12,176
Prezzo/Valore contabile	1,458	1,543
Prezzo/Vendite	1,583	1,612
Prezzo/Flusso di cassa	8,351	7,507
Rendimento dei dividendi	4,362	4,173
Crescita utili su 5 anni	10,586	11,256

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,450	26,852
Tecnologia	27,520	24,323
Servizi di comunicazione	11,200	11,535
Immobiliari	6,990	4,927
Difesa del consumatore	5,420	6,739
Prodotti di base	5,280	6,756
Consumi Ciclici	5,260	7,360
Energia	2,620	4,289
Sanità	1,140	3,664
Industriali	1,140	8,032

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 293

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,22	1.040,00	+2,97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,14	48.100	-1,43%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,30	3,060	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,24	16,46	+0,18%
BOC HK	HK2388011192	2,87	25,40	0,00%
MediaTek	TW0002454006	2,78	1.310,00	+3,56%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	42,33	-0,54%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,50	3,860	+0,26%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,47	56.000	-0,71%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,37	203,00	+0,25%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	971,91M	18,72	1,32	4,06
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	699,76M	6,71	-0,82	1,72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699,76M	6,20	-1,48	0,99
Schroder GlblGold A Acc CHF	537,35M	33,52	6,08	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	537,35M	34,40	6,93	-

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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