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Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution Usd Qv (0P0000JS7P)

Lussemburgo

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14/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0418832860

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JS7P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000JS7P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,720	55,520	49,800
Obbl.	92,070	100,600	8,530
Convertibile	0,950	0,950	0,000
Preferito	1,260	1,260	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,682
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,368
Prezzo/Vendite	0,085	0,860
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,216
Rendimento dei dividendi	-	3,166
Crescita utili su 5 anni	-	14,227

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,111	85,888
Derivato	-4,810	38,669
Governo	3,322	8,283
Denaro	5,564	15,126
Cartolarizzato	0,159	1,836

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 758

Numero di holding short: 229

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,50	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,70	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,56	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,41	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,02	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,01	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	0,99	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	0,98	-	-
Frontier Communications Parent Inc 5%	-	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,18B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,18B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,18B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,18B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,29B	3,87	7,18	5,36

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DAX	18.020,49	-245,19	-1,34%
Futures DAX	18.222,0	-269,6	-1,48%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
Indice del Dollaro	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,75	+0,06	+0,05%

UniCredit	32,535	-1,910	-5,55%
Intesa Sanpaolo	3,3300	-0,0850	-2,49%
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Stellantis NV	18,820	-0,840	-4,27%
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Petrolio Greggio	78,05	-0,13	-0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,221	+0,008	+0,19%
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Germania 10 anni	2,3650	+0,0090	+0,38%

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SAPG	174,780	-3,200	-1,80%
BARA	1.580,00	+89,20	+5,98%
GDW	30.200	+2.700	+9,82%