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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Eur Hedged (0P000018OG)

Lussemburgo

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14/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 546,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000018OG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	123,360	149,450	26,090
Convertibile	0,550	0,550	0,000
Altri	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	110,132	88,366
Prezzo/Valore contabile	2,158	1,809
Prezzo/Vendite	3,096	1.326,860
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,781
Rendimento dei dividendi	4,216	3,653
Crescita utili su 5 anni	-	13,308

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,151	82,273
Governo	42,066	63,198
Azienda	49,337	48,729
Cartolarizzato	32,119	13,528
Denaro	-23,577	44,087

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 604

Numero di holding short: 259

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,16	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,05	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,05	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,20	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,43	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccEUR H	546,67M	1,88	1,44	-0,65
Schroder StratBond B AccEUR H	546,67M	1,82	0,93	-1,14
Schroder StratBond I AccEUR H	546,67M	2,11	2,72	0,58
Schroder StratBond A1 AccEUR H	546,67M	1,82	0,98	-1,10
Schroder StratBond A dist EUR H	546,67M	1,90	1,42	-0,66

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FTSE MIB	38.655,30	+655,57	+1,73%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Rathbone Multi As.	2,13	-0,01	-0,41%
PIMCO Municipal B.	9,35	-0,01	-0,11%
Sarasin Global Hi.	2,97	-0,03	-0,87%
SBI Equity Saving.	20,956	+0,020	+0,11%
Brasile CDS 1 ann.	59,24	+1,50	+2,60%
AZ Fund 1 - Globa.	9,340	+0,010	+0,14%
Xtrackers Switzer.	137,04	+0,64	+0,47%