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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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29/04 - Chiuso. Valuta in CLP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 183,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000087W9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,700	66,490	54,790
Obbl.	88,300	88,300	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,180	42,923
Denaro	12,409	43,043
Derivato	-0,712	19,754
Governo	5,089	8,183
Cartolarizzato	0,034	0,317

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BBBVK61113	-	10,06	-	-
BCNOBU0719	-	7,40	-	-
Chile (Republic of)	CL0002179951	4,73	-	-
BSTD100216	-	4,61	-	-
BBNSAD1015	-	4,45	-	-
BINT-U0819	-	4,21	-	-
BBCIF30418	-	3,76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/24	-	3,33	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/10/24	-	2,84	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/10/25	-	2,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AGF Security S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Security Gold B		366,13B	1,07	5,53	4,67
	Security Gold I APV		366,13B	1,15	6,05	5,18

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.015,1	-20,6	-0,41%
Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
Indice del Dollaro	106,185	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,80	+0,08	+0,07%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	80,48	-1,45	-1,77%
Petrolio Brent	84,91	-1,42	-1,64%
Gas naturale	1,937	-0,054	-2,71%
Oro	2.303,10	+0,20	+0,01%
Rame	4,5373	-0,0272	-0,60%
Frumento	603,60	+1,60	+0,27%
Cotone N.2	78,21	-0,22	-0,28%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	-0,71	-0,60%
Stati Uniti 10 anni	4,691	+0,004	+0,09%
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