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Fondo Mutuo Security Mid Term Uf B (0P000087W9)

Santiago

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21/11 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 205,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000087W9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,920	67,290	51,370
Obbl.	84,090	84,090	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,032	44,322
Denaro	21,542	45,567
Derivato	-5,627	31,368
Governo	3,050	8,176

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BCNOCJ0820	-	5,63	-	-
BSECK60315	-	5,19	-	-
BSECK70915	-	5,12	-	-
BBBVK61113	-	4,90	-	-
BSTD120216	-	4,20	-	-
BCODE-C	-	3,53	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002179951	3,05	-	-
BSTDW31218	-	2,78	-	-
BBCIF30418	-	2,77	-	-
BBBVK80714	-	2,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AGF Security S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Security Gold B		567,9B	7,17	9,21	4,74
	Security Gold I APV		567,9B	7,53	9,74	5,25

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Petrolio Greggio	70,86	-0,38	-0,53%
Petrolio Brent	74,26	-0,37	-0,50%
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Frumento	561,10	-2,90	-0,51%
Cotone N.2	71,42	+0,65	+0,92%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,481	+0,014	+0,57%
Euro Bund	133,31	+0,20	+0,15%
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