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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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18/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SX0D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,680	50,490	43,810
Azioni	0,130	0,130	0,000
Obbl.	93,180	93,180	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,384	85,696
Derivato	-1,031	37,292
Denaro	7,700	13,929
Cartolarizzato	1,791	1,825
Governo	0,022	8,945

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 394

Numero di holding short: 83

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1,50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1,05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0,91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0,91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,16B	10,42	4,82	6,17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,16M	8,38	3,38	4,82

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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
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Petrolio Brent	72,97	-0,42	-0,57%
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Germania 10 anni	2,2915	+0,0515	+2,30%

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