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Fullerton Usd Income Fund - Class B Usd (0P00017ZAU)

Singapore

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07/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 352,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999015176

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017ZAU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,770	3,770
Obbl.	94,290	94,290
Altri	1,940	1,940

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,789	68,582
Governo	10,119	19,493
Denaro	3,773	11,724

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 349

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nanyang Commercial Bank Var Perp	-	1,57	-	-
Listrindo Capital B.V. 4.95%	-	1,36	-	-
Adani Transmission Ltd. 4%	XS1391575161	1,20	-	-
Pt Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Series Emtn 2.05% Due	-	1,12	-	-
Ccci Treasure Limited Var Perp	-	1,09	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 4.125%	-	1,02	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 2.65%	XS2290959860	1,01	-	-
Lenovo Group Ltd. 5.875%	XS2125052261	0,96	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	0,89	-	-
Bluestar Finance Holdings Limited Var Perp (Xs2183820617)	-	0,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fullerton Asian Bond Fund C		51,01M	0,50	-3,72	2,13
	Fullerton Asian Bond Fund A		51,01M	0,43	-4,00	1,83

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