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Siemens Euroinvest Renten (0P00000CHH)

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE0009772590

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000CHH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Siemens Euroinvest Renten (0P00000CHH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,230	100,230	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,950	73,465
Azienda	3,277	3,342
Denaro	-0,226	10,666

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	6,27	113,48	+0,51%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	4,20	111,890	-0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,13	100,42	-0,17%
Portogallo 20 anni	PTOTE5OE0007	3,87	3,389	-0,59%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	3,48	3,517	0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,54	99,69	-0,02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,53	99,64	-0,01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,53	99,32	-0,02%
Austria 15 anni	AT0000383864	2,29	3,177	-0,31%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,25	111,10	+0,14%

Principali fondi obbligazionari emessi da Siemens Fonds Invest GmbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Siemens EuroCash		405,49M	3,69	0,81	0,07
	Siemens Euroinvest Corporates		138,85M	4,54	-1,07	0,84

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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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