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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,020 | 5,060 | 5,040 |
Obbl. | 99,980 | 119,900 | 19,920 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 94,489 | 72,848 |
Cartolarizzato | 5,492 | 8,472 |
Denaro | 0,019 | 10,229 |
Numero di holding long: 135
Numero di holding short: 14
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 7,32 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 7,01 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 4,92 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,67 | 100,595 | +0,07% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,63 | 93,100 | +0,09% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3,55 | 96,800 | +0,10% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 3,43 | 100,280 | +0,16% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 2,71 | 95,30 | +0,09% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 2,44 | 100,190 | -0,13% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 2,34 | 104,380 | +0,13% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 14,13B | 5,52 | -0,47 | 2,71 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 14,13B | 5,01 | -1,05 | 2,11 | ||
SIEURO Corporate Bond I Acc | 14,13B | 5,52 | -0,47 | 2,71 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 14,13B | 5,07 | -0,98 | 2,19 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 14,13B | 5,08 | -0,97 | 2,19 |
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