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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 594,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000APB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,370	132,100	24,730

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,808	72,051
Cartolarizzato	7,531	8,393
Denaro	-7,369	11,053

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 144

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,86	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,19	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,01	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,57	100,386	+0,01%
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,57	92,750	+0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,47	96,340	-0,02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,37	99,670	-0,04%
Francia 20 anni	FR0000187635	2,87	3,415	-0,06%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,67	94,72	-0,21%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	13,9B	4,96	-1,55	1,77
SIEURO Corporate Bond A Inc	13,9B	4,96	-1,55	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13,9B	4,61	-2,00	1,32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,9B	4,57	-2,05	1,27

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Futures DAX	19.232,5	-111,5	-0,58%
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