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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Lussemburgo

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17/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 592,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000WAM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,060	116,510	10,450

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	102,067	73,271
Denaro	-6,050	10,571
Cartolarizzato	3,996	8,301
Derivato	-0,013	8,334

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	6,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,11	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,71	100,574	-0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	92,970	+0,08%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,58	97,240	-0,01%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,42	100,080	+0,01%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,09	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,89	95,15	+0,04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,77	86,960	-0,18%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,5B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,6B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,5B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,6B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,5B	5,45	-1,43	1,20

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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