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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Usd (0P0000CV7V)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351443071

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CV7V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,590	107,950	103,360
Obbl.	3,850	3,850	0,000
Convertibile	91,560	91,560	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,232	85,424
Azienda	95,412	84,437
Denaro	4,819	16,343

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 332

Numero di holding short: 165

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,82	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,80	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,69	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,55	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,51	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,45	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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Indice del Dollaro	107,870	+0,519	+0,48%
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