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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

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18/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013MQ5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon (0P00013MQ5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,240	5,240	0,000
Obbl.	94,760	94,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,404	7,404
Prezzo/Valore contabile	0,526	0,526
Prezzo/Vendite	0,658	0,658
Prezzo/Flusso di cassa	-	-
Rendimento dei dividendi	8,356	8,356
Crescita utili su 5 anni	3,566	3,566

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	77,230	61,907
Denaro	5,240	20,993

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	98,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,53B	7,38	7,12	5,65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3,03B	12,63	3,76	1,87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,37B	2,40	-4,81	0,59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1,76B	1,97	0,15	0,69
SompoJapan Jpn Bond	1,29B	-3,14	-2,98	-0,34

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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,780	+0,031	+0,03%
Euro Index	127,33	+0,44	+0,35%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
Banco Bpm	7,904	-0,056	-0,75%
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Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	0,00%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	69,75	-0,83	-1,18%
Petrolio Brent	73,18	-0,21	-0,29%
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Frumento	536,62	-4,63	-0,86%
Cotone N.2	68,09	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
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