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Smds Daiwasb Wellington World Bond Sma (0P00015Y55)

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10.022,220 -0,780 -0,01%

15/07 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 155M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BVQ4

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P00015Y55

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA (0P00015Y55). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	40,810	41,360	0,550
Obbl.	58,850	58,850	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,700	93,058
Denaro	40,808	7,468
Azienda	4,492	36,807

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SMDS World Bond Mother Fund	-	100,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	80,64B	5,92	8,12	1,63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	38,63B	3,70	3,82	1,17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,64B	-1,92	-5,43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15,42B	-5,64	15,30	3,19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,29B	-1,92	-4,35	0,21

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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
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