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Smds Daiwasb Wellington World Bond Sma (0P00015Y55)

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10.022,220 -0,780 -0,01%

15/07 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 155M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BVQ4

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P00015Y55

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA (0P00015Y55). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	40,810	41,360	0,550
Obbl.	58,850	58,850	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,700	116,278
Denaro	40,808	8,101
Azienda	4,492	35,621

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SMDS World Bond Mother Fund	-	100,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,45B	5,00	8,74	1,29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,77B	2,94	5,04	1,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,79B	-0,63	-4,98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,17B	-7,46	14,91	3,12
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,3B	1,07	-3,51	0,50

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