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Smds Mexico Bond Open Dividend 1 Month (0P0000W9BM)

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19/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0008E03

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W9BM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS Mexico Bond Open Dividend 1 Month (0P0000W9BM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,030	5,880	1,850
Obbl.	95,980	95,980	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	86,379	68,051
Azienda	9,598	36,705
Derivato	1,495	9,990
Denaro	2,528	10,397

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SMDS Mexico Bond Mother	-	99,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	81,26B	5,00	8,74	1,29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,43B	2,94	5,04	1,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,15B	-0,63	-4,98	-
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,07B	-0,69	-3,71	0,22
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,74B	8,61	8,47	-

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Futures DAX	19.911,0	-282,0	-1,40%
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Indice del Dollaro	107,990	-0,162	-0,15%
Euro Index	127,17	+0,17	+0,13%

UniCredit	37,260	-0,335	-0,89%
Intesa Sanpaolo	3,7975	-0,0555	-1,44%
Banco Bpm	7,630	-0,056	-0,73%
Stellantis NV	12,214	-0,148	-1,20%
Saipem	2,4850	-0,1580	-5,98%
Telecom Italia	0,2463	-0,0047	-1,87%
BCA MPS	6,430	-0,090	-1,38%

Petrolio Greggio	68,58	-2,00	-2,83%
Petrolio Brent	72,06	-0,82	-1,13%
Gas naturale	3,673	+0,089	+2,48%
Oro	2.615,31	+7,21	+0,28%
Rame	4,0738	-0,0032	-0,08%
Frumento	534,40	+1,40	+0,26%
Cotone N.2	68,01	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,475	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,87%
Euro Bund	134,03	+0,08	+0,06%
BTP italiani	120,41	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,027	-0,59%
BTP 30 Y	4,161	+0,008	+0,19%
Germania 10 anni	2,2940	-0,0120	-0,52%

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