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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged D2y (0P00016Q1U)

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11.554,220 -1,780    -0,02%
26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,05B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:  JP90C000CBK7 
Tipo di investimento:  Azione
SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund 11.554,220 -1,780 -0,02%

Holding 0P00016Q1U

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00016Q1U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 16,800 50,540 33,740
Azioni 51,100 61,280 10,180
Obbl. 28,140 47,060 18,920
Convertibile 0,130 0,130 0,000
Preferito 0,190 0,190 0,000
Altri 3,630 3,630 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,953 16,538
Prezzo/Valore contabile 2,484 1,714
Prezzo/Vendite 1,597 1,713
Prezzo/Flusso di cassa 9,214 9,494
Rendimento dei dividendi 2,037 3,093
Crescita utili su 5 anni 13,230 10,208

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,220 14,593
Servizi finanziari 13,660 12,021
Sanità 13,640 7,961
Consumi Ciclici 12,160 10,302
Industriali 11,860 12,587
Difesa del consumatore 6,430 6,756
Servizi di comunicazione 5,770 5,677
Energia 5,590 3,033
Prodotti di base 3,840 4,497
Servizi pubblici 2,040 2,081
Immobiliari 1,800 24,033

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 LU0328507826 81,04 105,250 -1,28%

Principali fondi azionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SMDS Global AI Fund 455,9B 14,89 7,06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 271,04B 19,30 17,15 12,23
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 219,37B 17,66 16,66 11,47
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 186,65B -0,45 8,75 7,56
  SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund 147,32B 1,92 0,71 -0,17
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