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Smds Smam Pimco Strategic Income Fund Hedged Dividend 1 Year (0P000135GN)

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18/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AEZ3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000135GN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS SMAM PIMCO Strategic Income Fund Hedged Divid (0P000135GN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,750	1,750	0,000
Altri	98,250	98,250	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,749	11,348

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Bermuda Income Fund A Class J (JPY)	-	98,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85,93B	7,62	7,77	2,00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40,47B	5,08	3,96	1,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,6B	-2,39	-5,29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,86B	-9,46	14,67	3,13
SMDS SMAM Global Bond Open	9,49B	8,06	6,75	2,63

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DAX	18.982,75	-193,46	-1,01%
Futures DAX	19.029,0	-209,0	-1,09%
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Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
Indice del Dollaro	106,370	+0,169	+0,16%
Euro Index	126,55	-0,53	-0,41%

UniCredit	38,220	-1,430	-3,61%
Intesa Sanpaolo	3,6540	-0,1020	-2,72%
Banco Bpm	6,674	-0,194	-2,82%
Stellantis NV	12,184	-0,472	-3,73%
Saipem	2,2950	-0,0730	-3,08%
Telecom Italia	0,2319	-0,0070	-2,93%
BCA MPS	5,948	-0,178	-2,91%

Petrolio Greggio	68,77	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	72,95	-0,35	-0,48%
Gas naturale	2,975	+0,002	+0,07%
Oro	2.637,55	+22,95	+0,88%
Rame	4,1035	-0,0165	-0,40%
Frumento	552,90	+5,90	+1,08%
Cotone N.2	68,76	-0,26	-0,38%

BTP 10Y	3,532	-0,041	-1,15%
BTP 2Y	2,587	-0,041	-1,56%
Euro Bund	132,58	+0,52	+0,39%
BTP italiani	120,56	+0,25	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,357	-0,058	-1,31%
BTP 30 Y	4,159	-0,053	-1,26%
Germania 10 anni	2,3055	-0,0665	-2,80%

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