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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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Asset totali: 46,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015LZW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,050	5,150	0,100
Azioni	36,430	36,500	0,070
Obbl.	53,640	53,740	0,100
Convertibile	4,250	4,250	0,000
Preferito	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,597	16,297
Prezzo/Valore contabile	1,482	2,441
Prezzo/Vendite	1,023	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	8,927	10,324
Rendimento dei dividendi	2,927	2,581
Crescita utili su 5 anni	9,100	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	19,410	12,767
Servizi finanziari	18,840	16,596
Immobiliari	16,640	4,219
Consumi Ciclici	11,930	10,607
Industriali	11,910	11,333
Difesa del consumatore	6,760	7,386
Prodotti di base	6,530	5,313
Servizi pubblici	4,120	3,424
Tecnologia	3,860	20,876

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,68	30,18	+4,76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,65	103,280	+0,39%
Covestro	DE0006062144	2,38	57,100	+0,11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1,96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,78	55,450	+1,46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-

Principali fondi azionari emessi da Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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