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Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund I Class (SHMDX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 250,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Stone Harbor

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SHMDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl (SHMDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,56	9,22	3,66
Obbl.	94,37	94,37	0,00
Convertibile	0,07	0,07	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,19
Prezzo/Valore contabile	-	1,46
Prezzo/Vendite	0,04	3,69
Prezzo/Flusso di cassa	-	528,11
Rendimento dei dividendi	-	3,82
Crescita utili su 5 anni	-	12,70

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,02	49,61
Azienda	22,51	36,36
Denaro	5,45	10,41
Derivato	0,11	18,80
Cartolarizzato	0,91	2,00

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland (Republic of) 5.125%	-	2,58	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.625%	-	1,94	-	-
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1,83	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1,71	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,58	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,57	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1,48	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1,48	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	1,14	-	-
Philippines (Republic Of) 1.95%	-	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Virtus

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Stone Harbor Local Markets Institut		9,34M	-3,34	-1,09	-0,97
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		6,73M	8,71	1,54	4,10

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DAX	20.340,57	+124,38	+0,62%
Futures DAX	20.442,2	+6,6	+0,03%
US 500	5.909,3	-0,2	0,00%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
Indice del Dollaro	108,53	+0,42	+0,39%
Euro Index	125,64	+0,03	+0,02%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,62	+0,20	+0,27%
Petrolio Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Gas naturale	3,443	-0,009	-0,26%
Oro	2.663,80	+0,70	+0,03%
Rame	4,1837	+0,0067	+0,16%
Frumento	542,75	+2,75	+0,51%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	131,96	-0,39	-0,29%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,686	+0,070	+1,52%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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