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Tai Kang Xinyibao Mmkt E (002546)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002546

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tai Kang Xinyibao MMkt E (002546). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	57,060	57,060	0,000
Altri	42,940	42,940	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,057	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	36,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1,98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt B	26,93B	1,69	2,04	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4,2B	2,26	2,78	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4,2B	2,52	3,09	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3,95B	2,90	3,39	-

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