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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 287,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQJR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,350	3,350	0,000
Azioni	96,650	96,650	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,563	25,107
Prezzo/Valore contabile	4,508	3,694
Prezzo/Vendite	3,740	2,533
Prezzo/Flusso di cassa	15,509	19,714
Rendimento dei dividendi	0,785	1,727
Crescita utili su 5 anni	12,729	17,045

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	45,230	19,642
Energia	12,510	12,310
Servizi finanziari	10,930	17,466
Prodotti di base	7,400	15,622
Servizi pubblici	6,860	12,968
Servizi di comunicazione	6,460	5,903
Tecnologia	5,910	7,132
Immobiliari	4,710	2,821

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Other Equity	-	26,21	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	8,81	1.293,05	+2,19%
ICICI Bank	INE090A01021	7,70	1.305,85	+2,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,91	3.742,60	+3,86%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,55	1.607,25	+2,42%
Dixon Tech	INE935N01020	4,16	15.710,05	+2,35%
Siemens Ltd	INE003A01024	3,98	7.180,90	+4,84%
Thermax	INE152A01029	3,88	4.403,95	-1,89%
ABB India	INE117A01022	3,77	7.190,00	+4,13%
BEML	INE258A01016	3,68	3.995,00	+4,71%

Principali fondi azionari emessi da TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128,38B	26,30	22,08	19,24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21,05B	21,47	22,87	19,11
Tata AIA Life Super Select Equity	14,07B	19,45	15,50	15,15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12,2B	16,49	12,86	12,45
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8,43B	21,19	16,64	15,06

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US 500	5.993,9	+24,6	+0,41%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,915	-0,592	-0,55%
Euro Index	125,90	+0,41	+0,32%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,92	-0,32	-0,45%
Petrolio Brent	74,31	-0,32	-0,43%
Gas naturale	3,509	+0,222	+6,75%
Oro	2.698,90	-38,30	-1,40%
Rame	4,1615	+0,0247	+0,60%
Frumento	563,88	-1,12	-0,20%
Cotone N.2	71,31	+0,54	+0,76%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,28	+0,17	+0,13%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,349	-0,061	-1,38%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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