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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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25/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 300,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQJR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,580	2,590	0,010
Azioni	97,420	97,420	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	35,661	23,165
Prezzo/Valore contabile	3,980	3,989
Prezzo/Vendite	3,757	2,597
Prezzo/Flusso di cassa	17,550	17,590
Rendimento dei dividendi	0,634	1,363
Crescita utili su 5 anni	13,249	24,678

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	46,780	21,109
Energia	11,660	11,605
Servizi finanziari	10,450	15,363
Servizi pubblici	7,040	12,552
Prodotti di base	6,850	16,380
Servizi di comunicazione	6,570	5,788
Tecnologia	6,220	7,175
Immobiliari	4,420	3,719

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Other Equity	-	26,23	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	8,30	3.028,05	+4,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,68	1.462,00	+3,33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,48	1.218,00	+1,67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,48	3.604,00	+0,45%
Dixon Tech	INE935N01020	4,43	11.398,05	-2,45%
Siemens Ltd	INE003A01024	4,13	7.599,85	+0,53%
Thermax	INE152A01029	4,13	5.147,15	+0,62%
BEML	INE258A01016	3,87	4.529,25	+0,20%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,84	306,85	-0,92%

Principali fondi azionari emessi da TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	117,95B	10,01	22,10	20,40
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	17,76B	7,85	23,17	19,85
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12,92B	6,86	14,85	13,06
Tata AIA Life Super Select Equity	12,79B	5,84	14,59	16,13
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	7,58B	5,74	15,29	15,02

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