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Tata Gilt Securities Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOV)

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83,355 -0,120 -0,14%

17/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01OX7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XVOV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth (0P0000XVOV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,580	3,580	0,000
Obbl.	96,420	96,420	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,419	92,679
Denaro	3,581	11,501

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	34,33	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	23,77	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9,70	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	9,44	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,82	102,540	-0,25%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,80	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,79	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,70	-	-
07.49 Tn SDL 2034	IN3120240038	0,06	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-

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Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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