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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVPJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,690	3,690	0,000
Azioni	96,310	96,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,326	21,204
Prezzo/Valore contabile	2,827	2,890
Prezzo/Vendite	2,493	2,502
Prezzo/Flusso di cassa	16,598	17,593
Rendimento dei dividendi	1,119	1,339
Crescita utili su 5 anni	16,560	16,741

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,740	30,922
Consumi Ciclici	16,720	12,625
Industriali	14,560	11,609
Prodotti di base	7,810	7,820
Tecnologia	7,450	9,828
Energia	5,440	5,601
Servizi di comunicazione	5,160	3,894
Servizi pubblici	3,920	4,536
Sanità	3,330	7,338
Immobiliari	3,040	1,344
Difesa del consumatore	1,840	5,877

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,40	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,87	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,36	1.902,25	+3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,84	1.265,40	+3,47%
State Bank	INE062A01020	3,81	816,05	+4,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,24	1.569,30	+2,89%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	1.142,40	+0,29%
NTPC	INE733E01010	3,01	365,45	+2,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,73	3.603,50	+3,44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,63	165,23	+2,09%

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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