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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP2)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PQ8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVP2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,010	4,010
Azioni	95,310	95,310
Obbl.	0,680	0,680

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,163	22,538
Prezzo/Valore contabile	3,405	3,288
Prezzo/Vendite	2,332	1,973
Prezzo/Flusso di cassa	16,132	16,631
Rendimento dei dividendi	0,930	1,289
Crescita utili su 5 anni	18,743	26,577

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	51,750	46,989
Prodotti di base	15,330	12,322
Servizi pubblici	14,980	9,953
Immobiliari	7,790	2,985
Consumi Ciclici	3,810	4,731
Tecnologia	3,720	3,572
Servizi di comunicazione	1,390	5,428
Energia	1,230	6,817

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,42	3.221,85	-0,49%
NTPC	INE733E01010	3,33	302,35	+0,67%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,88	860,75	+1,91%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,43	1.082,90	+1,90%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,38	1.020,00	-0,80%
UltraTech	INE481G01011	2,32	11.490,10	+2,01%
KEC International	INE389H01022	2,29	729,80	-2,38%
DLF	INE271C01023	2,27	674,75	+0,22%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,21	4.859,30	-2,64%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,04	1.239,35	+0,13%

Principali fondi azionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF277K01Z77	129,63B	-4,76	13,09	-
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	-4,86	11,44	-
INF277K010S4	102,17B	-1,30	10,37	-
INF277K011O1	96,99B	-11,20	21,87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	-5,61	18,36	14,95

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Germania 10 anni	2,4830	+0,0600	+2,48%

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