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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,680	3,680
Azioni	95,630	95,630
Obbl.	0,690	0,690

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,526	25,322
Prezzo/Valore contabile	3,669	4,223
Prezzo/Vendite	2,448	2,046
Prezzo/Flusso di cassa	21,082	20,467
Rendimento dei dividendi	0,847	1,253
Crescita utili su 5 anni	18,162	16,002

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	49,540	45,945
Prodotti di base	18,300	12,849
Servizi pubblici	15,580	10,364
Immobiliari	7,420	2,965
Tecnologia	3,550	3,470
Consumi Ciclici	3,210	4,675
Servizi di comunicazione	1,310	5,245
Energia	1,080	7,009

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,17	3.603,50	+3,44%
NTPC	INE733E01010	3,87	365,45	+2,61%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,58	1.136,75	+1,98%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,52	944,95	+3,28%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,49	1.561,30	+1,10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,38	1.517,40	-4,10%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,24	6.849,40	+3,13%
DLF	INE271C01023	2,14	803,40	+3,81%
UltraTech	INE481G01011	2,14	11.375,30	+3,84%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,08	648,95	-6,93%

Principali fondi azionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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