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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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04/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WI3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,360	2,360
Azioni	97,010	97,010
Obbl.	0,630	0,630

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,659	25,611
Prezzo/Valore contabile	13,509	7,039
Prezzo/Vendite	2,681	2,160
Prezzo/Flusso di cassa	46,109	37,776
Rendimento dei dividendi	0,838	1,083
Crescita utili su 5 anni	16,241	14,652

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	50,600	45,128
Prodotti di base	17,880	12,980
Servizi pubblici	15,580	10,711
Immobiliari	7,570	3,210
Consumi Ciclici	3,410	4,684
Tecnologia	2,380	3,261
Servizi di comunicazione	1,400	5,652
Energia	1,160	7,341

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,93	3.574,45	-1,43%
NTPC	INE733E01010	3,95	400,95	-2,53%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,56	1.349,25	-3,24%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,45	1.578,85	-1,42%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,32	877,70	-1,65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,31	1.797,70	-1,52%
DLF	INE271C01023	2,20	789,90	-4,11%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,19	6.954,00	+0,07%
UltraTech	INE481G01011	2,14	11.001,85	-1,29%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,02	964,80	-1,43%

Principali fondi azionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	120,52B	25,96	11,97	-
INF277K01Z77	120,52B	27,24	13,68	-
INF277K010S4	104,53B	14,82	12,43	-
INF277K011O1	93,19B	38,03	30,06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46,37B	31,44	23,93	18,57

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Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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