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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 172,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UVN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,710	99,710	0,000
Altri	0,290	0,290	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	71,066	46,977
Azienda	15,435	18,161
Governo	13,213	11,437

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002024X029	6,05	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	4,77	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	4,69	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	3,73	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3,13	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6777	2,38	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	2,09	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,74	-	-
364 DTB 08082024	IN002023Z208	1,40	-	-
IIFL Finance Ltd.	INE530B14CE7	1,21	-	-

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	172,88B	2,65	5,79	6,14
Tata Liquid Reg Daily DRIP	172,88B	2,62	5,70	4,97
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	172,88B	2,75	6,04	6,29
Tata Liquid Dir Daily DRIP	172,88B	2,69	5,91	5,10
Tata Money Market Regular Growth	172,57B	2,46	5,47	6,43

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	129,04	+0,07	+0,05%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
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Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
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Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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