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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 283,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UVN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,750	105,230	5,480
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,747	59,307

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,84	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,43	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,24	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,21	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,07	-	-

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Dir Daily DRIP	283,49B	5,84	5,88	5,08

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DAX	19.304,88	-100,32	-0,52%
Futures DAX	19.376,6	-84,4	-0,43%
US 500	6.023,9	+36,5	+0,61%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,872	+0,102	+0,10%
Euro Index	126,00	-0,18	-0,14%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
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Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,64	-0,30	-0,44%
Petrolio Brent	72,16	-0,32	-0,44%
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Oro	2.657,89	+15,29	+0,58%
Rame	4,1303	-0,0287	-0,69%
Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,90	+0,22	+0,16%
BTP italiani	121,30	+0,01	+0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,035	+0,82%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1830	-0,0160	-0,73%

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