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Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 283,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K012D2

Tipo di investimento: Altri

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Quotazione INF277K012D2 | Fondo Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XVPA: 1.001,519). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVPA) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF277K012D2.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.1.001,519

Rating di rischio

Rendimento TTM6,72%

ROEN/A

EmittenteTata Asset Management Limited

Turnover842,60%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali283,49B

Costi0,20%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1058	1018	1069	1187	1271	1641
Ritorno del fondo	5.84%	1.8%	6.93%	5.88%	4.92%	5.08%
Posto nella categoria	263	20	277	264	226	152
% nella categoria	44	4	46	49	45	46

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722,23B	5,93	5,29	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722,23B	6,16	6,24	5,31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722,23B	5,80	6,00	5,07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,23B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722,23B	5,75	5,90	4,99

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2,22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,84	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi	Vendi Adesso
Indicatori Tecnici	Neutrale	Neutrale	Neutrale
Riassunto	Vendi	Neutrale	Vendi

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Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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