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Tertius Prev São Francisco Cd Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZQRO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 66,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRPRE8CTF005

S/N: 18.832.911/0001-40

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZQRO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000ZQRO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,010	100,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,010	2.950,930
Denaro	-0,010	2.297,800

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	56,35	4.317,208	+0,57%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	13,33	8.169,326	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	12,84	6,500	+0,93%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,68	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6,51	7,050	+0,28%
Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF LP	-	2,29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	4.419,220	+1,00%

Principali fondi emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,8B	5,59	11,57	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,57B	1,19	7,79	12,75
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,89B	11,01	10,46	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,64B	5,09	11,54	11,10
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,77B	5,31	10,93	8,75

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Saipem	2,0330	+0,0330	+1,50%
Telecom Italia	0,2471	+0,0005	+0,00%
BCA MPS	4,931	-0,068	-1,40%

Petrolio Greggio	70,91	+1,08	+1,55%
Petrolio Brent	74,64	+1,08	+1,47%
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Frumento	613,50	+14,50	+2,42%
Cotone N.2	73,43	+0,34	+0,47%

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