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Talis Mid-small Cap Equity Fund A (TLMSEQ)

Thailandia

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28/06 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 155,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7671010000

Tipo di investimento: Azione

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Holding TLMSEQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Talis Mid-Small Cap Equity Fund (TLMSEQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,820	6,820	0,000
Azioni	93,630	93,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,115	15,329
Prezzo/Valore contabile	2,235	1,763
Prezzo/Vendite	1,756	1,325
Prezzo/Flusso di cassa	7,397	8,475
Rendimento dei dividendi	1,976	3,474
Crescita utili su 5 anni	10,423	14,841

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,270	7,097
Consumi Ciclici	17,120	16,795
Difesa del consumatore	16,570	16,372
Sanità	13,300	10,963
Servizi finanziari	11,030	14,307
Industriali	8,780	11,040
Servizi di comunicazione	6,470	7,168
Servizi pubblici	3,410	6,267
Immobiliari	2,040	9,876

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SKY ICT	TH5812010Y04	6,21	24,80	0,00%
Exotic Food	TH5778010006	5,09	28,00	-4,27%
Bluebik PCL	THA448010001	5,01	27,25	-4,39%
Starflex	TH9554010Z07	4,99	3,44	-1,71%
Chayo Group	TH8463010000	4,35	3,38	-3,98%
Master Style PCL	THB207010000	4,24	62,75	-1,95%
Dohome	TH9301010004	4,19	10,30	0,00%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	4,02	2,480	-0,80%
Forth Corp	TH0920010Z09	3,94	11,80	-9,23%
Siam Wellness	TH5972010000	3,86	6,85	0,00%

Principali fondi azionari emessi da TALIS ASSET MANAGEMENT

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Talis Long Term Equity		110,45M	-3,70	-7,66	-

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DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
Futures DAX	18.446,2	+77,2	+0,42%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
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