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Tianhong Income Box Money Market Fund (000198)

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17/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 763,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000198

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TianHong Income Box Money Market Fund (000198). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	75,250	75,250	0,000
Altri	24,750	24,750	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	75,251	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	72,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,32	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 27TH ISSUANCE	-	0,27	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,26	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0,26	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,26	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0,26	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	0,26	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	0,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TianHong Yunshangbao MMkt	46,04B	1,69	1,93	-
TianHong YongLi Bond E	20,33B	5,24	2,39	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20,33B	4,86	1,98	5,61
TianHong YongLi Bond Fund B	20,33B	5,25	2,39	6,02
TianHong YongLi Bond C	20,33B	4,97	2,09	-

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DAX	20.246,37	-67,44	-0,33%
Futures DAX	20.429,5	-16,9	-0,08%
US 500	6.046,3	-4,3	-0,07%
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Petrolio Greggio	69,75	-0,33	-0,47%
Petrolio Brent	73,32	-0,59	-0,80%
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Frumento	545,00	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	68,69	-0,37	-0,54%

BTP 10Y	3,385	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,407	-0,014	-0,41%
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