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Tianhong Yongli Bond Fund B (420102)

Shanghai

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15/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 420102

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TianHong YongLi Bond Fund B (420102). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,520	3,520
Azioni	14,830	14,830
Obbl.	12,050	12,050
Convertibile	9,250	9,250
Altri	60,350	60,350

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,490	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,942	2,110
Prezzo/Vendite	0,894	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	8,808	13,116
Rendimento dei dividendi	3,551	2,785
Crescita utili su 5 anni	13,796	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	29,440	22,313
Tecnologia	21,580	19,278
Sanità	16,210	9,403
Prodotti di base	9,670	17,625
Difesa del consumatore	9,660	13,597
Servizi pubblici	3,090	9,724
Energia	2,750	9,436
Servizi finanziari	2,530	14,378
Consumi Ciclici	2,350	13,566
Servizi di comunicazione	1,960	4,714
Immobiliari	0,760	5,684

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 185

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	4,33	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	4,00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1,98	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	1,89	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	1,84	-	-
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0,80	-	-
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	0,79	10,86	-0,18%
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	0,76	29,09	-2,61%
Jointown Pharm	CNE100000W45	0,74	5,39	-2,53%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	0,72	35,53	-2,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TianHong Income Box Money Market	763,65B	1,37	1,73	2,54
TianHong Yunshangbao MMkt	46,04B	1,56	1,95	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20,33B	3,73	2,10	5,66
TianHong YongLi Bond C	20,33B	3,82	2,21	-
TianHong YongLi Bond E	20,33B	4,06	2,51	-

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DAX	19.210,81	-52,89	-0,27%
Futures DAX	19.279,0	-38,0	-0,20%
US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Dow Jones	43.444,99	-305,87	-0,70%
Indice del Dollaro	106,620	+0,020	+0,02%
Euro Index	126,87	-0,09	-0,07%

UniCredit	40,770	-1,030	-2,46%
Intesa Sanpaolo	3,9000	-0,0050	-0,26%
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Stellantis NV	12,702	-0,090	-0,70%
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Telecom Italia	0,2340	-0,0009	0,00%
BCA MPS	6,018	-0,138	-2,27%

Petrolio Greggio	67,02	-1,68	-2,45%
Petrolio Brent	71,04	-1,52	-2,09%
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Frumento	536,50	+6,25	+1,18%
Cotone N.2	66,80	-1,52	-2,22%

BTP 10Y	3,554	+0,006	+0,28%
BTP 2Y	2,566	-0,009	-0,39%
Euro Bund	132,20	+0,06	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,444	+0,018	+0,45%
BTP 30 Y	4,192	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,3485	-0,0005	0,00%

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