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Tianhong Yongli Bond Fund B (420102)

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 420102

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TianHong YongLi Bond Fund B (420102). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,900	1,900
Azioni	13,210	13,210
Obbl.	11,230	11,230
Convertibile	13,170	13,170
Altri	60,490	60,490

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,957	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,745	2,257
Prezzo/Vendite	1,182	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	6,807	13,555
Rendimento dei dividendi	4,574	2,628
Crescita utili su 5 anni	14,246	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	29,630	22,389
Prodotti di base	22,940	16,749
Tecnologia	17,790	21,231
Energia	10,140	8,074
Servizi finanziari	8,050	13,657
Sanità	2,950	11,873
Servizi pubblici	2,950	7,259
Difesa del consumatore	2,890	12,026
Immobiliari	1,670	5,253
Consumi Ciclici	0,980	12,991

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 190

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	3,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1,94	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	1,55	-	-
SINOCHEM CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	1,50	-	-
Guangzhou KDT Machinery	CNE100002C88	0,89	21,66	+2,32%
CNOOC	CNE100005980	0,84	29,92	+2,19%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	0,81	12,69	+1,36%
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0,76	-	-
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	0,74	26,54	+9,99%

Principali fondi obbligazionari emessi da Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TianHong Income Box Money Market	749,56B	0,49	1,84	2,71
TianHong Yunshangbao MMkt	50,16B	0,55	2,08	-
TianHong YongLi Bond E	22,08B	1,28	4,44	-
TianHong YongLi Bond Fund A	22,08B	1,19	4,02	6,29
TianHong YongLi Bond C	22,08B	1,21	4,13	-

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Dow Jones	38.639,74	+414,08	+1,08%
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