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Eastspring Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF)

Thailandia

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23/07 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 185,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3334010008

Tipo di investimento: Azione

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Holding TMBAAMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,790	11,790	0,000
Azioni	35,590	35,590	0,000
Obbl.	49,470	49,470	0,000
Altri	3,150	4,710	1,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,026	16,202
Prezzo/Valore contabile	1,479	1,747
Prezzo/Vendite	1,067	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	7,140	9,234
Rendimento dei dividendi	4,219	3,376
Crescita utili su 5 anni	9,826	12,743

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	20,530	17,210
Industriali	16,140	12,846
Consumi Ciclici	14,590	11,593
Energia	10,820	8,392
Servizi finanziari	9,370	14,336
Servizi di comunicazione	9,230	6,790
Difesa del consumatore	6,170	10,019
Sanità	6,050	9,584
Servizi pubblici	4,470	4,959
Prodotti di base	1,780	2,933
Tecnologia	0,850	9,508

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	14,32	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	8,03	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	7,11	-	-
Bank of Thailand 2.50275%	TH0655074712	4,80	-	-
Bank of Thailand 2.57614%	TH0655074C19	4,76	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	4,70	-	-
Bank of Thailand 2.53892%	TH0655074811	3,36	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	2,38	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	1,70	224,00	-1,75%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	1,69	57,75	-0,86%

Principali fondi azionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Global Quality Growth	22,4B	12,07	0,03	-
TMB SET50	12,37B	-6,12	-3,14	0,31
TMB Global Quality Growth Retir	5,45B	12,07	-0,03	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,24B	-6,28	-3,98	-0,36
TH5969010005	4,09B	-1,89	-21,95	-

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Futures DAX	18.626,4	-42,8	-0,23%
US 500	5.534,2	-21,5	-0,39%
Dow Jones	40.358,09	-57,35	-0,14%
Indice del Dollaro	104,165	+0,128	+0,12%
Euro Index	130,58	+0,02	+0,02%

UniCredit	39,020	+0,365	+0,96%
Intesa Sanpaolo	3,7440	+0,0290	+0,81%
Banco Bpm	6,544	+0,032	+0,46%
Stellantis NV	18,378	-0,436	-2,34%
Saipem	2,4190	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2258	-0,0067	-4,30%
BCA MPS	5,090	0,000	0,00%

Petrolio Greggio	77,38	+0,42	+0,55%
Petrolio Brent	81,58	-0,82	-1,00%
Gas naturale	2,204	+0,017	+0,78%
Oro	2.409,30	+2,00	+0,08%
Rame	4,1535	-0,0127	-0,30%
Frumento	542,00	-6,00	-1,09%
Cotone N.2	69,48	-1,14	-1,61%

BTP 10Y	3,751	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	3,138	-0,004	0,00%
Euro Bund	132,17	+0,36	+0,27%
BTP italiani	118,00	+0,19	+0,16%
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