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Tmb Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equity Fund (TMBTMSMVLTF)

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28/06 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 168,24M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  TMB Asset Management Co. Ltd
ISIN:  TH7608010008 
Tipo di investimento:  Azione
TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equi 8,530 -0,050 -0,57%

Holding TMBTMSMVLTF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Thai Mid Small Minimum Variance Long Term Equi (TMBTMSMVLTF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,390 0,390 0,000
Azioni 84,660 84,660 0,000
Altri 14,950 15,240 0,290

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,829 15,329
Prezzo/Valore contabile 1,125 1,763
Prezzo/Vendite 1,329 1,325
Prezzo/Flusso di cassa 11,361 8,475
Rendimento dei dividendi 5,343 3,474
Crescita utili su 5 anni 6,544 14,841

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Sanità 21,830 10,963
Servizi pubblici 21,100 6,267
Immobiliari 16,060 9,876
Prodotti di base 13,370 4,591
Difesa del consumatore 9,640 16,372
Servizi finanziari 9,290 14,307
Industriali 4,990 11,040
Consumi Ciclici 1,370 16,795
Energia 1,330 7,065
Servizi di comunicazione 1,020 7,168

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Bangkok Chain Hospital TH0808010Y07 5,42 17,10 -3,39%
  TTW PCL TH0961010Y04 4,91 8,85 -0,56%
  Siam City Cement TH0021010Z06 4,69 130,00 +0,39%
  Chularat Hospital TH4539010Z03 4,69 2,600 0,00%
  TISCO Financial TH0999010Z03 4,68 95,50 0,00%
  Quality Houses TH0256A10Z04 4,57 1,830 -0,54%
  3BB Internet Infra Fund TH6247010007 4,45 5,50 0,00%
  Thai Vegetable Oil TH0209010Z07 4,37 21,50 -1,38%
  Thailand Future TH7642010006 4,18 6,15 +1,65%
  Digital Telecom TH5097010000 4,00 7,70 +0,65%

Principali fondi azionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TMB Global Quality Growth 22,62B 11,34 2,40 -
  TMB SET50 12,35B -3,76 -2,66 1,01
  TMB Global Quality Growth Retir 5,43B 11,25 2,32 -
  JUMBO 25 Dividend Long Term Equity 5,26B -4,95 -3,92 0,19
  TH9655010006 3,97B 4,56 -19,40 -
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