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Transamerica Emerging Markets Debt Fund Class I (EMTIX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 126,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Transamerica

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding EMTIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Transamerica Emerging Markets Debt I (EMTIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,96	4,98	0,02
Obbl.	95,04	95,04	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,74
Prezzo/Valore contabile	0,54	1,43
Prezzo/Vendite	0,47	3,54
Prezzo/Flusso di cassa	1,46	528,01
Rendimento dei dividendi	5,54	3,82
Crescita utili su 5 anni	-	11,69

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,93	50,42
Azienda	40,11	35,79
Denaro	4,96	10,49

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 247

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	1,68	774,867	+0,45%
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	-	1,47	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	1,20	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	1,18	-	-
Turkey (Republic of) 12.6%	TRT011025T16	1,13	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1,00	-	-
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	0,99	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	0,98	800,591	+0,33%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Transamerica

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Transamerica Short-Term Bond I	2,37B	1,23	3,15	2,39
Transamerica Flexible Income I	1,66B	2,64	0,05	2,20
Transamerica High Yield Bond I2	886,13M	1,32	3,61	4,56
Transamerica Short-Term Bond A	384,31M	1,28	2,90	2,17
Transamerica Flexible Income Fund C	373,84M	0,63	-1,02	2,10

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Fidelity Korea - .	1.856,170	+0,650	+0,04%
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