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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund I Usd (0P00000SRA)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 586,03M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0133083492 
Tipo di investimento:  Obbligazione
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 40,760 +0,100 +0,25%

Holding 0P00000SRA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 0,790 4,850 4,060
Azioni 0,720 0,720 0,000
Obbl. 97,770 97,770 0,000
Convertibile 0,240 0,240 0,000
Preferito 0,480 0,480 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,342 9,503
Prezzo/Valore contabile 2,096 1,360
Prezzo/Vendite 0,741 0,795
Prezzo/Flusso di cassa 8,735 6,434
Rendimento dei dividendi 0,537 4,394
Crescita utili su 5 anni 7,486 14,339

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 35,770 33,791
Sanità 26,280 24,391
Tecnologia 23,550 30,761
Industriali 14,400 33,593

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 384

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% - 1,71 - -
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% - 1,28 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% - 1,08 - -
Venture Global LNG Inc. 8.375% - 1,07 - -
UKG Inc. 6.875% - 0,96 - -
OneMain Financial Corporation 9% - 0,96 - -
Cloud Software Group Inc. 9% - 0,93 - -
Medline Borrower LP 5.25% - 0,81 - -
Talen Energy Supply LLC 8.625% - 0,79 - -
TransDigm, Inc. 6.875% - 0,73 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 921,6M 7,68 1,77 3,29
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 751,73M 4,66 1,15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 751,73M 4,13 0,63 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 751,73M 4,64 1,17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 751,73M 5,00 1,59 -
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