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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund I Usd (0P00000SRA)

Lussemburgo

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31/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 587,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083492

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000SRA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,070	3,770	3,700
Azioni	0,280	0,280	0,000
Obbl.	97,970	97,970	0,000
Convertibile	0,280	0,280	0,000
Preferito	1,400	1,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,922	11,773
Prezzo/Valore contabile	1,139	1,317
Prezzo/Vendite	0,361	0,912
Prezzo/Flusso di cassa	6,361	6,388
Rendimento dei dividendi	-	3,949
Crescita utili su 5 anni	-	14,779

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	34,560	34,506
Energia	33,110	33,261
Sanità	32,320	25,834

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 388

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	980,57M	7,47	1,70	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,7M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,7M	4,87	1,04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	750,7M	5,42	1,57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750,7M	5,86	2,01	-

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DAX	21.374,68	-336,75	-1,55%
Futures DAX	21.473,5	-342,5	-1,57%
US 500	5.941,5	-99,0	-1,64%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,070	+0,853	+0,79%
Euro Index	125,49	-1,03	-0,82%

UniCredit	43,890	-0,530	-1,19%
Intesa Sanpaolo	4,1575	-0,0355	-0,85%
Banco Bpm	8,416	-0,104	-1,22%
Stellantis NV	12,170	-0,792	-6,11%
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BCA MPS	6,264	+0,050	+0,80%

Petrolio Greggio	74,36	+1,83	+2,52%
Petrolio Brent	76,93	+1,26	+1,67%
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Rame	4,2670	-0,0120	-0,28%
Frumento	557,90	-1,10	-0,20%
Cotone N.2	65,55	-0,33	-0,50%

BTP 10Y	3,508	-0,052	-1,46%
BTP 2Y	2,367	-0,069	-2,83%
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