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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Inc (0P0000VDMK)

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 544,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6127M75

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDMK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income (0P0000VDMK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,700	130,970	118,270
Azioni	28,670	28,670	0,000
Obbl.	46,440	46,440	0,000
Altri	12,190	12,190	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,797	15,398
Prezzo/Valore contabile	5,455	2,626
Prezzo/Vendite	3,045	2,710
Prezzo/Flusso di cassa	14,745	11,386
Rendimento dei dividendi	1,758	2,988
Crescita utili su 5 anni	9,213	11,032

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	51,420	15,710
Servizi finanziari	22,320	17,482
Tecnologia	11,440	15,308
Servizi di comunicazione	7,650	7,064
Industriali	3,650	10,650
Sanità	3,520	8,687

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	260,55	+1,37%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	52,51	+1,29%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,780	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,44	+3,45%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,44B	6,24	7,24	12,55
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,44B	6,33	7,78	13,12
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	544,13M	4,92	2,11	5,08
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	26,33M	7,38	1,78	4,31
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	26,33M	7,38	1,77	4,31

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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Stati Uniti 10 anni	4,412	+0,002	+0,05%
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