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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Sh Jpy (0P00018DM6)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 162,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1399303392

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018DM6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DM6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,610	62,520	53,910
Azioni	0,160	0,160	0,000
Obbl.	90,200	93,140	2,940
Convertibile	0,550	0,550	0,000
Preferito	0,490	0,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,286	23,708
Prezzo/Valore contabile	0,395	1,847
Prezzo/Vendite	0,736	2,317
Prezzo/Flusso di cassa	-	238,614
Rendimento dei dividendi	-	8,169
Crescita utili su 5 anni	-	13,979

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,189	49,046
Denaro	8,604	21,442
Azienda	13,102	58,558
Cartolarizzato	12,655	21,485
Derivato	-1,704	34,938

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 65

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government National Mortgage Association 4.5%	-	8,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,51	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	6,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	5,26	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	4,94	-	-
Israele 10 anni	IL0011232720	4,61	4,890	+0,31%
United States Treasury Notes 2.62%	-	4,01	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	2,12	-	-

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Indice del Dollaro	101,055	+0,124	+0,12%
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Intesa Sanpaolo	3,6955	-0,0400	-1,07%
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