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Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242)

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08/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 52,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003242

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,670	5,670
Azioni	91,460	91,460
Obbl.	3,080	3,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,004	25,107
Prezzo/Valore contabile	1,358	2,517
Prezzo/Vendite	1,004	2,199
Prezzo/Flusso di cassa	7,842	12,235
Rendimento dei dividendi	3,824	2,134
Crescita utili su 5 anni	6,083	16,393

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,090	26,244
Servizi finanziari	19,850	7,472
Tecnologia	16,310	26,280
Prodotti di base	10,670	16,998
Consumi Ciclici	8,980	11,502
Difesa del consumatore	6,290	5,048
Sanità	5,280	10,812
Servizi pubblici	4,350	3,218
Energia	4,300	2,936
Servizi di comunicazione	3,720	3,777
Immobiliari	0,170	2,333

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,73	1.419,11	+0,06%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,29	389,12	-0,86%
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	3,08	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,05	63,58	+0,28%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,49	43,16	-0,05%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,01	80,94	-1,06%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,91	31,09	-1,30%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,86	27,92	+0,18%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,64	7,87	+0,38%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,38	40,77	+0,22%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truvalue Resource Selected Eq A	818,87M	66,29	19,12	-
Truvalue Resource Selected Eq C	818,87M	65,61	18,53	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	477,98M	32,08	10,11	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	477,98M	31,97	10,00	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	445,92M	18,83	12,55	-

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FTSE MIB	43.432,82	+0,05	+0,00%
DAX	24.046,01	+17,87	+0,07%
Futures DAX	24.066,5	-9,5	-0,04%
US 500	6.853,4	+6,9	+0,10%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,042	-0,028	-0,03%
Euro Index	141,91	+0,07	+0,05%

UniCredit	65,170	+0,120	+0,18%
Intesa Sanpaolo	5,6230	+0,0100	+0,18%
Banco Bpm	12,230	+0,240	+2,00%
Stellantis NV	10,280	-0,134	-1,29%
Saipem	2,4670	+0,0270	+1,11%
Telecom Italia	0,4955	-0,0049	-0,98%
BCA MPS	7,922	+0,331	+4,36%

Petrolio Greggio	58,80	-0,08	-0,14%
Petrolio Brent	62,46	-0,04	-0,06%
Gas naturale	4,855	-0,006	-0,12%
Oro	4.224,55	+6,85	+0,16%
Rame	5,4323	+0,0058	+0,11%
Frumento	536,13	+1,63	+0,30%
Cotone N.2	63,74	-0,19	-0,30%

BTP 10Y	3,560	+0,066	+1,89%
BTP 2Y	2,333	+0,077	+3,41%
Euro Bund	127,53	+0,24	+0,19%
BTP italiani	119,53	-0,76	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,160	-0,013	-0,31%
BTP 30 Y	4,419	+0,034	+0,78%
Germania 10 anni	2,8666	+0,0665	+2,37%

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Truvalue Quant Di.	1,353	+0,001	+0,04%
ICBCCS Innovation.	1,260	-0,005	-0,40%
474170	7.800,00	+50,00	+0,65%
Pear Tree Polaris.	18,37	-0,11	-0,60%
MKR/CAD	2.511	+5	+0,19%
WisdomTree Cloud .	30,12	+0,31	+1,04%
GS netWIN Interne.	44.837,000	+378,000	+0,85%
PNC Multi Factor .	21,86	+0,08	+0,37%