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Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund A (000556)

Shanghai

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17/02 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 70,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000556

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A (000556). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	33,610	33,610
Azioni	6,280	6,280
Obbl.	60,300	60,300

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,384	15,983
Prezzo/Valore contabile	1,827	2,002
Prezzo/Vendite	1,611	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	7,746	46,767
Rendimento dei dividendi	3,471	3,042
Crescita utili su 5 anni	13,499	13,538

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	35,720	10,231
Tecnologia	20,020	17,355
Energia	15,970	10,324
Industriali	12,730	21,449
Consumi Ciclici	7,780	13,069
Prodotti di base	4,040	11,458
Immobiliari	3,740	3,774

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	28,17	-0,14%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	1,00	35,30	+1,26%
CNOOC	CNE100005980	0,57	26,55	-1,34%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,52	15,59	+0,26%
NARI Tech	CNE000001G38	0,50	23,62	-0,30%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0,49	25,29	-1,98%

Principali fondi azionari emessi da UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS SDIC State Security Alloc	3,28B	-6,25	-3,56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,67B	0,22	-0,58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915,71M	-0,64	-3,80	12,56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803,78M	-1,81	-14,69	4,73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,45M	-0,49	-6,92	2,77

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