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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TKOL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,340	17,680	12,340
Azioni	21,920	21,920	0,000
Obbl.	72,520	72,520	0,000
Preferito	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,858	16,423
Prezzo/Valore contabile	2,471	2,481
Prezzo/Vendite	1,561	1,811
Prezzo/Flusso di cassa	6,161	10,506
Rendimento dei dividendi	2,160	2,554
Crescita utili su 5 anni	9,561	10,463

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	21,570	7,181
Servizi finanziari	17,610	16,998
Tecnologia	13,840	21,041
Industriali	11,820	11,615
Consumi Ciclici	9,710	11,236
Sanità	9,650	12,010
Energia	7,820	3,550
Prodotti di base	4,480	4,999
Difesa del consumatore	3,490	7,213

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 235

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,47	99,15	-0,25%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,19	3.994,020	+0,49%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,02	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,44	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,28	152,08	+0,04%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,23	87,290	-0,03%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,14	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	1,11	-	-

Principali fondi azionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	452,04M	5,52	5,01	6,65
Umbrella Balanced Class C	315,86M	3,09	4,58	4,49
Umbrella Balanced Class D	315,86M	3,21	4,53	7,42
Umbrella Dynamic Class C	178,42M	3,95	7,05	6,10
Umbrella Dynamic Class D	178,42M	4,13	7,18	5,91

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
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Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Autus Prime Stabl.	2,795	+0,002	+0,08%
Storebrand Aksje .	96.001,918	+1.332,220	+1,41%
Anchor BCI Equity.	2,538	+0,010	+0,52%
Hong Kong 6 mesi	3,237	-0,103	-3,08%
GS Emerging Curre.	2.273,000	+1,000	+0,04%
Putnam Stable Val.	1,000	0,000	0,00%
Fidelity Converti.	32,77	-0,29	-0,88%