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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

Lussemburgo

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24/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TKOL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,230	7,200	0,970
Azioni	22,650	22,650	0,000
Obbl.	70,140	70,140	0,000
Preferito	0,220	0,220	0,000
Altri	0,750	0,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,328	16,346
Prezzo/Valore contabile	2,556	2,480
Prezzo/Vendite	1,612	1,802
Prezzo/Flusso di cassa	6,269	10,497
Rendimento dei dividendi	2,064	2,562
Crescita utili su 5 anni	10,425	10,473

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	20,810	7,147
Servizi finanziari	18,110	16,924
Tecnologia	14,080	21,097
Industriali	11,670	11,622
Sanità	10,060	11,972
Consumi Ciclici	9,530	11,220
Energia	8,070	3,572
Prodotti di base	4,150	5,008
Difesa del consumatore	3,530	7,259

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 232

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,54	99,35	+0,41%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,29	4.024,330	+0,38%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1,92	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,34	153,24	+0,49%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,29	145,30	-1,74%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,27	88,210	+0,40%

Principali fondi azionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	3,16	3,12	6,91
Umbrella Balanced Class C	2,27	3,81	4,60
Umbrella Balanced Class D	2,26	3,72	7,52
Umbrella Dynamic Class C	3,22	6,03	6,34
Umbrella Dynamic Class D	3,22	6,10	6,13

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