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Unicred Inflação Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000Z6I9)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 440,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Somma Investimentos SA

ISIN: BRUCI1CTF006

S/N: 18.391.142/0001-92

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000Z6I9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000Z6I9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,030	100,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,484	2.935,080
Azienda	29,544	13,007
Denaro	-0,028	2.328,440

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	49,82	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	15,74	4.251,092	+0,26%
Banco Alfa de Investimentos SA 5.1%	BRBRIVLFIIE6	7,71	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 5%	BRINTLLFI674	6,15	-	-
Banco Safra S A 4.67%	BRBSAFLFC3X1	6,11	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,43	1.043,00	+0,06%
Banco Safra S A 3.62%	BRBSAFLFNK58	1,91	-	-
Banco Alfa de Investimentos SA 3.58%	BRBRIVLFIGT8	1,90	-	-
Banco Daycoval SA 3.5%	BRDAYCLFN6I5	1,90	-	-
BCO ABC BRASIL SA 3.5% 22/12/25	BRABCBLFI0U9	1,90	-	-

Principali fondi emessi da Somma Investimentos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	746,27M	10,63	11,58	11,33
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	393,04M	14,21	11,25	-
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	104,02M	2,45	8,89	9,34
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	16,72M	9,45	7,50	8,83

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