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Occident Pensiones Renta Fija Pp (LP77001327)

Madrid

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16/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP77001327

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Universal Renta Fija PP (LP77001327). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	11,080	11,130	0,050
Obbl.	88,920	88,920	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,629	57,073
Denaro	11,076	10,554
Governo	0,294	24,372

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4,18	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4,17	100,00	+0,09%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3,95	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.625%	XS2909821899	3,88	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	3,72	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	3,66	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3,61	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3,13	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	3,11	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3,02	-	-

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Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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