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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31)

Lussemburgo

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14/03 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 849,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012F31

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,540	0,560	0,020
Azioni	99,460	99,460	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,928	21,070
Prezzo/Valore contabile	4,802	4,084
Prezzo/Vendite	2,632	2,820
Prezzo/Flusso di cassa	16,439	14,751
Rendimento dei dividendi	1,258	1,525
Crescita utili su 5 anni	9,614	10,753

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,330	29,473
Sanità	13,340	12,325
Consumi Ciclici	12,890	10,934
Servizi finanziari	12,580	14,636
Industriali	9,240	8,649
Servizi di comunicazione	6,430	9,027
Energia	5,280	3,494
Difesa del consumatore	4,410	5,575
Prodotti di base	2,090	2,705
Servizi pubblici	1,920	2,562
Immobiliari	1,500	2,233

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	6,26	388,56	+2,58%
Apple	US0378331005	6,20	213.49	+1.82%
Amazon.com	US0231351067	5,24	197,95	+2,09%
NVIDIA	US67066G1040	5,24	121,67	+5,27%
Alphabet C	US02079K1079	3,60	167.62	+1.75%
Visa A	US92826C8394	2,99	331,80	+0,99%
UnitedHealth	US91324P1021	2,26	488,65	+1,48%
JPMorgan	US46625H1005	2,11	232.44	+3.22%
Netflix	US64110L1061	1,82	918,00	+3,13%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,73	522,05	+2,58%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,66B	4,66	17,97	18,59
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	883,86M	4,81	17,66	17,43
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	85,46M	21,86	6,18	8,04

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Natixis AM Funds .	140,600	+0,180	+0,13%
Pictet-Clean Ener.	164,760	+2,060	+1,27%
Ecofi Quant Oblig.	7.239,020	+7,180	+0,10%
Invesco Perpetual.	3,49	+0,03	+0,94%
Deutsche Invest I.	290,970	+1,110	+0,38%
Pictet High Divid.	267,030	+1,570	+0,59%
Pictet Biotech P .	876,700	+9,470	+1,09%