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Uti - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XP8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVT0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily (0P0000XVT0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	99,790	0,000
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,789	59,307

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1,92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,00	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211,09B	5,98	6,15	5,11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211,09B	6,07	6,17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211,09B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211,09B	6,20	6,30	6,42
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	6,17	6,26	5,19

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Indice del Dollaro	107,470	+0,540	+0,51%
Euro Index	125,53	-0,53	-0,42%

UniCredit	37,960	-0,855	-2,20%
Intesa Sanpaolo	3,6150	-0,0525	-1,43%
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Stellantis NV	12,388	+0,218	+1,79%
Saipem	2,4180	+0,0470	+1,98%
Telecom Italia	0,2324	+0,0025	+1,09%
BCA MPS	5,918	-0,076	-1,27%

Petrolio Greggio	70,83	+0,73	+1,04%
Petrolio Brent	74,78	+0,55	+0,74%
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Oro	2.698,20	+23,30	+0,87%
Rame	4,0920	-0,0330	-0,80%
Frumento	547,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	70,92	+0,49	+0,70%

BTP 10Y	3,516	-0,043	-1,21%
BTP 2Y	2,456	-0,118	-4,58%
Euro Bund	132,97	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,80	+0,45	+0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,415	-0,019	-0,43%
BTP 30 Y	4,180	-0,027	-0,64%
Germania 10 anni	2,2675	-0,0455	-1,97%

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