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Uti - Liquid Regular Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 187,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PK5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WL1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div (0P00005WL1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	99,780	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	66,178	52,537
Azienda	20,324	18,561
Governo	13,281	11,838

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023X542	9,08	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	5,55	99,920	-0,00%
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	3,64	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1,83	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QM1	1,83	-	-
Union Bank of India	INE692A16HA9	1,82	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1,81	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6154	1,65	-	-
Canara Bank	INE476A16YF1	1,45	-	-
Ntpc Limited	INE733E08213	0,92	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst M Div	187,36B	1,82	5,37	5,11
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	187,36B	1,84	5,37	5,13
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	187,36B	1,70	4,63	4,61
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	187,36B	1,80	5,38	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	187,36B	1,84	5,41	-

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Indice del Dollaro	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

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Petrolio Greggio	77,99	-0,96	-1,22%
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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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