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Uti - Liquid Regular Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PK5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005WL1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div (0P00005WL1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	99,790	0,000
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,789	59,307

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1,92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,00	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Growth	211,09B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211,09B	5,65	5,62	4,61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211,09B	6,08	6,16	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211,09B	4,37	5,58	4,98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211,09B	5,65	5,61	4,60

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Indice del Dollaro	107,514	+0,584	+0,55%
Euro Index	125,60	-0,61	-0,48%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,27	+1,17	+1,67%
Petrolio Brent	75,16	+0,93	+1,25%
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Oro	2.709,95	+35,05	+1,31%
Rame	4,0772	-0,0478	-1,16%
Frumento	543,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,12	+0,78	+0,59%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,412	-0,022	-0,50%
BTP 30 Y	4,168	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,2540	0,0000	0,00%

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