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Fundo De Investimento Multimercado Conejo Fund Investimento No Exterior (0P0000U9TN)

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16/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Banco Citibank SA

ISIN: BRCNJFCTF007

S/N: 07.793.469/0001-74

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9TN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND (0P0000U9TN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	3,980	7,210	3,230
Obbl.	96,010	96,050	0,040

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,199	3.002,240
Derivato	1,687	0,539
Denaro	-1,885	2.302,680

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 30

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	78,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17,60	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,18	986,730	+0,00%

Principali fondi emessi da Banco Citibank SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4,07B	8,88	11,79	8,96
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627,53M	8,36	11,41	13,96
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424,46M	13,48	6,38	11,16

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DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
Futures DAX	20.194,0	-35,2	-0,17%
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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,830	+0,081	+0,08%
Euro Index	127,31	+0,42	+0,33%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
Banco Bpm	7,904	-0,056	-0,75%
Stellantis NV	12,744	-0,014	-0,08%
Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	0,00%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	69,74	-0,84	-1,19%
Petrolio Brent	73,19	-0,20	-0,27%
Gas naturale	3,475	+0,067	+1,97%
Oro	2.625,49	-27,81	-1,05%
Rame	4,0955	+0,0060	+0,15%
Frumento	536,38	-4,87	-0,90%
Cotone N.2	68,10	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
Euro Bund	133,91	-0,15	-0,11%
BTP italiani	121,19	-0,15	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,522	+0,024	+0,53%
BTP 30 Y	4,079	-0,003	0,00%
Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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