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Vt De Lisle America B Gbp (0P0000PW0C)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 538,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PW0C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,18	9,47	5,29
Azioni	95,49	95,49	0,00
Obbl.	0,22	0,22	0,00
Preferito	0,11	0,11	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,95	19,63
Prezzo/Valore contabile	1,77	2,70
Prezzo/Vendite	1,00	1,80
Prezzo/Flusso di cassa	8,46	11,69
Rendimento dei dividendi	1,82	0,95
Crescita utili su 5 anni	11,91	12,43

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	25,87	11,98
Energia	19,53	4,71
Industriali	17,54	21,04
Servizi finanziari	13,05	12,54
Prodotti di base	10,32	4,70
Tecnologia	6,96	19,64
Sanità	4,93	16,54
Difesa del consumatore	1,61	3,61
Servizi pubblici	0,11	2,39
Servizi di comunicazione	0,08	2,77

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 185

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cameco	CA13321L1085	3,61	52,79	+1,20%
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	3,48	45,05	+2,19%
Climb Global Solutions	US9467601053	3,39	127,45	+2,03%
Fidelity ILF - GBP A Flex Inc	IE0003323387	3,32	-	-
Murphy USA Inc	US6267551025	2,83	502,40	+1,77%
MasterBrand	US57638P1049	2,73	14,62	+0,23%
UFP	US9026731029	2,43	245,70	-0,22%
Celestica	CA15101Q2071	2,34	138,47	+3,14%
Toll Brothers	US8894781033	2,09	126,86	+1,84%
Sterling Construction	US8592411016	2,06	176,19	+5,04%

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,25B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	743,63M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	524,96M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	249,99M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	276,25M	9,04	5,54	-

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BTP 2Y	2,497	-0,026	-1,03%
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