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Vt De Lisle America B Gbp (0P0000PW0C)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 356,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PW0C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,93	5,76	4,83
Azioni	98,86	98,86	0,00
Obbl.	0,04	0,04	0,00
Preferito	0,17	0,17	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,03	20,11
Prezzo/Valore contabile	1,59	2,62
Prezzo/Vendite	0,78	1,75
Prezzo/Flusso di cassa	6,94	11,35
Rendimento dei dividendi	2,10	1,03
Crescita utili su 5 anni	13,14	13,46

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	26,27	4,80
Consumi Ciclici	26,17	12,49
Industriali	14,32	20,88
Servizi finanziari	11,26	10,79
Prodotti di base	9,19	4,92
Sanità	5,28	15,83
Tecnologia	4,67	21,27
Difesa del consumatore	2,39	3,90
Servizi di comunicazione	0,33	2,61
Servizi pubblici	0,12	2,22

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 185

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cameco	CA13321L1085	4,05	48,42	+3,20%
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	3,39	30,07	+1,38%
MasterBrand	US57638P1049	3,17	17,00	+1,61%
Builders FirstSource Inc	-	3,11	-	-
Murphy USA Inc	US6267551025	2,83	396,36	-3,75%
UFP Technologies Inc	-	2,64	-	-
Climb Global Solutions Inc	-	2,32	-	-
Borr Drilling	BMG1466R1732	2,28	58,65	-0,68%
FS Bancorp	US30263Y1047	1,96	32,46	+2,24%
Sterling Infrastructure Inc	-	1,88	-	-

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYVB3M28	570,75M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	321,51M	6,11	16,76	-
GB00BYW8RX12	979,39M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,54M	2,50	7,57	-
GB00BYW8VG25	552,82M	0,47	10,36	-

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