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Vt De Lisle America B Gbp (0P0000PW0C)

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 561,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PW0C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,45	9,70	5,25
Azioni	95,22	95,22	0,00
Obbl.	0,20	0,20	0,00
Preferito	0,13	0,13	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,14	19,46
Prezzo/Valore contabile	1,65	2,64
Prezzo/Vendite	0,88	1,74
Prezzo/Flusso di cassa	7,25	11,55
Rendimento dei dividendi	1,66	0,98
Crescita utili su 5 anni	12,59	12,73

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	25,72	12,14
Energia	21,28	4,71
Industriali	15,63	20,69
Servizi finanziari	12,20	12,02
Prodotti di base	12,13	4,86
Sanità	5,60	16,75
Tecnologia	5,03	19,86
Difesa del consumatore	2,10	3,80
Servizi di comunicazione	0,20	2,61
Servizi pubblici	0,11	2,36

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cameco	CA13321L1085	3,50	58,11	-3,33%
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	3,46	38,42	+0,60%
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	3,39	-	-
MasterBrand	US57638P1049	3,08	17,89	+4,07%
UFP	US9026731029	2,80	314.41	+1.01%
Murphy USA Inc	US6267551025	2,79	551,30	+1,09%
Climb Global Solutions	US9467601053	2,73	137.35	-1.81%
Builders FirstSource	US12008R1077	2,16	189,03	+5,89%
M/I Homes	US55305B1017	2,09	169,14	+5,32%
FS Bancorp	US30263Y1047	2,01	47.60	+1.49%

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,22B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	721,35M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	529,66M	-3,03	-3,31	-
GB00BFN4H792	265,05M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	274,72M	9,04	5,54	-

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Frumento	555,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	71,19	-0,53	-0,74%

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BTP 2Y	2,477	-0,003	-0,12%
Euro Bund	133,66	-0,02	-0,01%
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BTP 30 Y	4,135	-0,001	-0,02%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0060	-0,27%

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	VT De Lisle Ameri.	8,17	+0,07	+0,91%
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