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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Tipo di investimento: Azione

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Holding 184694034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,38	23,55	14,17
Azioni	19,82	20,77	0,95
Obbl.	66,47	71,15	4,68
Convertibile	2,88	2,88	0,00
Preferito	0,10	0,10	0,00
Altri	1,35	1,37	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,61	16,22
Prezzo/Valore contabile	2,24	2,45
Prezzo/Vendite	1,61	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	10,34	10,35
Rendimento dei dividendi	2,66	2,59
Crescita utili su 5 anni	10,20	11,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,57	20,69
Servizi finanziari	17,18	16,42
Industriali	13,76	11,70
Consumi Ciclici	11,65	10,94
Sanità	9,86	12,46
Difesa del consumatore	6,67	7,44
Servizi di comunicazione	6,65	6,82
Energia	4,13	3,68
Prodotti di base	3,89	5,27
Servizi pubblici	3,53	3,53
Immobiliari	2,11	4,14

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,48	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6,32	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,23	46.09	0.00%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	4,84	119,580	+0,03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,83	108,580	-0,02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4,77	27,744	-0,07%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,19	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4,05	18,420	-0,22%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,84	26,456	-0,12%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3,83	14,266	-0,04%

Principali fondi azionari emessi da Welzia Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Welzia USA Equity FI	26,46M	13,42	5,12	5,33
Welzia Crecimiento 15 FI	22,79M	13,22	2,43	4,68
INVERVILLADA	2,4M	6,55	2,41	-

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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Stati Uniti 10 anni	4,591	-0,008	-0,17%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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