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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

Amsterdam

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H29

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,360	1,380	1,020
Azioni	74,500	74,560	0,060
Obbl.	19,730	19,730	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Altri	5,090	5,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,995	16,618
Prezzo/Valore contabile	2,634	2,529
Prezzo/Vendite	1,946	1,812
Prezzo/Flusso di cassa	12,239	10,702
Rendimento dei dividendi	2,371	2,424
Crescita utili su 5 anni	11,575	11,096

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,800	21,004
Servizi finanziari	17,440	14,892
Sanità	13,090	12,653
Industriali	10,370	12,111
Consumi Ciclici	9,830	10,790
Servizi di comunicazione	7,430	7,210
Difesa del consumatore	6,950	7,292
Prodotti di base	5,090	5,729
Servizi pubblici	2,730	3,103
Immobiliari	2,200	3,396
Energia	2,080	3,643

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,73	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,12	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,13	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,45	14,900	-0,25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,99	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,35	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,05	5,41	+1,12%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,84	5,88	+1,55%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,38M	15,07	4,96	6,78
NL00150005B2	71,05M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	67,36M	10,04	3,65	-

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BTP 2Y	2,428	-0,011	-0,45%
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BTP italiani	120,08	+0,24	+0,20%
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