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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H29

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,260	1,350	1,090
Azioni	80,870	80,930	0,060
Obbl.	18,600	18,600	0,000
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Altri	0,090	0,100	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,296	16,303
Prezzo/Valore contabile	2,365	2,386
Prezzo/Vendite	1,613	1,639
Prezzo/Flusso di cassa	10,655	9,935
Rendimento dei dividendi	2,513	2,454
Crescita utili su 5 anni	10,094	10,637

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,040	19,967
Servizi finanziari	16,940	14,636
Sanità	13,060	12,897
Industriali	10,760	12,443
Consumi Ciclici	10,680	11,059
Difesa del consumatore	7,900	7,869
Servizi di comunicazione	6,680	6,883
Prodotti di base	5,120	5,884
Energia	3,960	3,985
Servizi pubblici	2,790	2,966
Immobiliari	2,070	3,203

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	34,03	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	31,39	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,15	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,46	14,204	+1,19%
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	6,37	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	4,92	+0,26%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,94	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,08	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,80	5,23	0,00%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,59	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	375,85M	3,82	6,02	6,34
NL00150005B2	59,51M	2,45	-	-
NL00150005C0	54,51M	3,56	-	-

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