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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

Amsterdam

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H29

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,340	1,380	1,040
Azioni	74,830	74,940	0,110
Obbl.	19,650	19,650	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Altri	4,860	4,870	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,061	16,840
Prezzo/Valore contabile	2,649	2,577
Prezzo/Vendite	1,960	1,840
Prezzo/Flusso di cassa	12,231	10,857
Rendimento dei dividendi	2,361	2,388
Crescita utili su 5 anni	10,239	10,387

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,060	21,408
Servizi finanziari	18,360	15,568
Sanità	11,810	12,150
Industriali	10,720	12,195
Consumi Ciclici	9,980	10,957
Servizi di comunicazione	7,790	7,495
Difesa del consumatore	6,630	7,038
Prodotti di base	4,710	5,452
Servizi pubblici	2,690	2,955
Immobiliari	2,130	3,002
Energia	2,100	3,587

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,88	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,11	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,02	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8,09	14,695	+0,06%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,06	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,74	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,18	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,03	5,24	0,00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,83	5,60	+0,36%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	365,09M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	72,78M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	69,03M	12,65	2,38	-

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Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
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Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
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Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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Danske Invest Hor.	187,670	+0,770	+0,41%
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