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Western Asset Di Renda Fixa Referenciado Fi (0P0000UBEQ)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P0000UBEQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,280	28,320	0,040
Obbl.	70,360	70,360	0,000
Altri	1,360	1,360	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,852	64,799
Azienda	12,624	24,558
Denaro	1,166	3,290

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	56,30	14.896,402	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	27,11	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.5%	BRPTSGLFI1G6	2,37	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.25%	BRBVKWLFI7Y6	1,91	-	-
Parana Banco S/A 1.2%	BRPRBCLFIEX0	1,75	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.55%	BRSCDILFI3O7	1,72	-	-
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA 1.2	BRECOVDBS069	1,65	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	1,44	-	-
COGNA EDUCAÃ‡ÃƒO S.A. 2.6% 20/08/24	BRCOGNDBS079	1,18	-	-
ALGAR TELECOM SA 0.8% 15/02/24	BRALGTDBS092	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,22B	4,43	11,25	9,29
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1,02B	13,11	9,99	9,25
BR00ZHCTF002	1,07B	10,75	10,13	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	463,96M	6,70	9,37	9,51
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	715,6M	12,82	10,48	9,52

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