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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 KONZEPT : ERTRAG konservativ A0P0000.94,770-0,02%52,23M13/06 
 KONZEPT : ERTRAG konservativ T0P0000.158,070-0,01%52,23M13/06 

Fondi - Belgio

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BNP Paribas B Pension Stability ClassicLP6505.163,900-0,01%492,71M12/06 
 BNP Paribas B Pension Stability Fintro0P0000.163,900-0,01%492,71M12/06 
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1.434,610-0,01%492,71M12/06 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.134,140-0,01%485,49M12/06 
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.78,010-0,06%442,83M12/06 
 Argenta Pensioenspaarfonds Defensive0P0000.79,690-0,05%349,11M12/06 
 Candriam Sustainable - Low C Acc0P0000.5,046+0,07%146,95M10/06 
 Candriam Sustainable - Low C Inc0P0000.3,801+0,08%146,95M10/06 
 Metropolitan Rentastro Stability B EUR AccLP6837.126,780-0,01%24,07M12/06 

Fondi - Danimarca

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Sydinvest Konservativ Udb A0P0001.104,980-0,20%3,39B13/06 
 Danske Invest Mix KL0P0000.180,110-0,33%2,37B13/06 
 Danske Invest Mix Defensiv KL0P0000.139,410-0,23%1B13/06 
 Investin Optimal Stabil0P0001.148,200-0,27%510,33M13/06 
 Sydinvest Konservativ Akk A0P0001.114,600-0,21%249,35M13/06 
 Lån & Spar MixInvest Balance 200P0000.182,910-0,19%82,47M13/06 

Fondi - Finlandia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Säästöpankki Korko Plus B0P0000.82,883+0,15%675,44M12/06 
 Säästöpankki Korko Plus A0P0000.43,311+0,15%675,44M12/06 
 Aktia Solida A0P0000.1,128+0,05%358,64M12/06 
 Aktia Solida B0P0000.2,031+0,05%358,64M12/06 
 POP Vakaa0P0000.1,753+0,17%79,58M12/06 
 Taaleri Cautious Owner A0P0001.135,761-0,13%22,71M12/06 

Fondi - Francia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Eurose C0P0000.458,060+0,13%2,77B12/06 
 Vega Euro Rendement RC0P0000.157,350-0,09%1,5B12/06 
 29 Haussmann Euro Rendement C0P0000.1.642,870+0,04%1,37B12/06 
 Echiquier Arty R0P0000.1.716,190+0,03%668,27M12/06 
 Echiquier Arty0P0000.1.864,040+0,03%668,27M12/06 
 Echiquier Arty I0P0001.1.438,780+0,03%668,27M12/06 
 Echiquier Arty D0P0001.1.139,100+0,03%668,27M12/06 
 Croissance Diversifiée I0P0000.15.797,420+0,09%590,87M12/06 
 Croissance Diversifiée Egeva0P0001.37,610+0,08%590,87M12/06 
 GF Fidélité P0P0000.154,220-0,05%514,05M11/06 
 Amundi Rendement Plus IC0P0000.18.121,800+0,07%426,67M12/06 
 Amundi Rendement Plus I2C0P0000.5.823.268+0,06%426,67M12/06 
 Avenir Alizés C0P0000.1.003,340-0,00%383,2M12/06 
 Avenir Alizés D0P0000.594,520-0,00%383,2M12/06 
 Ecureuil Profil 30 C0P0000.66,780-0,15%364,92M12/06 
 Ecureuil Profil 30 D0P0000.49,650-0,14%364,92M12/06 
 Keren Patrimoine I0P0001.1.517,420-0,08%249,26M12/06 
 Keren Patrimoine C0P0000.2.480,030-0,08%249,26M12/06 
 Retraite Prudence0P0000.175,970-0,14%224,92M11/06 
 Rendement Diversifié M0P0000.1.001,450+0,03%176,31M12/06 

Fondi - Germania

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR0P0001.102,400-0,33%16,63M13/06 
 Kapital Plus P EUR0P0001.1.088,270-0,33%7,73M13/06 
 Kapital Plus P2 EUR0P0001.1.212,360-0,33%1,83M13/06 
 Kapital Plus I EUR0P0001.1.167,000-0,33%97,61M13/06 
 Kapital Plus A EUR0P0000.65,780-0,33%2,51B13/06 
 UniRak Konservativ -net- A0P0000.117,020-0,04%2,31B12/06 
 UniRak Konservativ A0P0000.119,090-0,04%2,31B12/06 
 DWS Stiftungsfonds LD0P0000.48,800+0,02%1,09B13/06 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.115,220+0,03%657,33M12/06 
 Bethmann Stiftungsfonds I0P0001.9.921,580+0,04%657,33M12/06 
 Degussa Bank-Universal-RentenfondsLP6003.58,050+0,02%619,42M12/06 
 KCD-Union Nachhaltig MIX I0P0001.108,180+0,05%565,87M12/06 
 LBBW Multi Global R0P0000.102,570+0,11%556,88M12/06 
 KCD-Union Nachhaltig MIXLP6003.57,890+0,05%565,87M12/06 
 LBBW Multi Global I0P0000.128,660+0,11%556,88M12/06 
 MEAG EuroErtrag0P0000.68,430-0,03%438,77M12/06 
 Prisma Aktiv UI AK RLP6824.118,620-0,18%422,66M12/06 
 Prisma Aktiv UI AK ILP6824.120,630-0,18%422,66M12/06 
 Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR0P0001.1.179,550-0,35%4,9M13/06 
 Allianz Flexi Rentenfonds A EUR0P0000.92,270-0,36%431,22M13/06 

Fondi - Isole Cayman

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.196,370+1,48%155,98M30/05 

Fondi - Italia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Alleanza Obbligazionario A0P0000.4,943+0,16%5,29B12/06 
 Anima Sforzesco F0P0000.13,985+0,06%2,54B12/06 
 Anima Sforzesco A0P0000.12,934+0,06%2,54B12/06 
 Anima Sforzesco AD0P0001.11,462+0,06%2,54B12/06 
 Anima Visconteo A0P0000.52,013-0,03%2,43B12/06 
 Anima Visconteo F0P0000.56,123-0,03%2,43B12/06 
 Anima Visconteo AD0P0001.44,022-0,03%2,43B12/06 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA0P0001.12,497-0,17%1,89B12/06 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L0P0001.11,506-0,17%1,89B12/06 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I0P0001.13,712-0,17%1,89B12/06 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.13,189+0,03%1,48B12/06 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8,461+0,18%1,28B12/06 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.7,813+0,18%1,28B12/06 
 Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR0P0001.6,245-0,13%1,02B12/06 
 BancoPosta Mix 2 A0P0000.8,450+0,02%1B12/06 
 BancoPosta Mix 2 D0P0001.4,599+0,02%1B12/06 
 BancoPosta Mix 1 A0P0000.7,324+0,16%756,85M12/06 
 BancoPosta Mix 1 D0P0001.4,474+0,16%756,85M12/06 
 Pioneer Obbl Più a distribuzione A0P0000.10,041-0,08%707,6M12/06 
 Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B0P0000.6,085-0,08%707,6M12/06 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.28,730-0,17%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.7,850-0,13%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.11,400-0,18%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.12,500-0,16%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.26,260-0,19%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,790-0,14%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.23,820-0,17%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.17,450-0,11%6,74B13/06 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,350-0,15%6,74B13/06 
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.154,480+0,12%2,51B12/06 
 DNCA Invest Eurose Class N shares EUR0P0001.139,870+0,13%2,51B12/06 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.190,340+0,13%2,51B12/06 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.217,600+0,13%2,51B12/06 
 DB Conservative SAA EUR Plus LC0P0001.102,510-0,03%1,27B13/06 
 LBBW Balance CR 200P0000.45,040-1,94%1,22B13/06 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.108,109-0,16%689,04M12/06 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.85,862-0,16%689,04M12/06 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc0P0000.146,590-0,17%646,76M12/06 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc0P0000.1.434,460-0,17%646,76M12/06 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 Inc0P0000.152,380-0,17%646,76M12/06 

Fondi - Malta

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,544-0,11%66,17M12/06 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,410-0,10%66,17M12/06 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,5590,04%44,07M12/06 

Fondi - Portogallo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.20,1018-0,23%292,32M12/06 
 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan0P0000.22,195+0,14%104,99M11/06 
 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab0P0000.30,597-0,23%56,65M13/06 
 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.6,040-0,24%23,32M13/06 
 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil0P0000.12,967+0,05%8,7M12/06 

Fondi - Spagna

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Santander Select Patrimonio S FI175835.112,82+0,18%2,48B10/06 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.110,94+0,18%2,48B10/06 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10,24-0,14%1,79B11/06 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,559-0,09%1,14B11/06 
 BBVA Solidaridad FI114279.969,75+0,01%1,5B11/06 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.108,31+0,17%875,19M10/06 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.105,186-0,05%696,62M11/06 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.103,756-0,05%696,62M11/06 
 Abanca Gestion Conservador FI0P0001.10,497-0,03%557,75M11/06 
 Abante Renta FI162947.12,75+0,05%545,28M11/06 
 Rural Mixto 15 FI0P0000.820,553+0,03%405,57M12/06 
 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi0P0001.316,530-0,04%371,29M11/06 
 Bankinter Mixto Renta Fija FI114793.106,61-0,02%129,16M12/06 
 Rural Mixto 25 FI174431.909,07-0,11%374,32M12/06 
 Cartesio X FI116567.2.386,53+0,02%379,18M12/06 
 BBVA Gestion Conservadora FI110178.10,98+0,07%299,68M11/06 
 Mutuafondo Estrategia Global FIL0P0000.131,895+0,03%272,16M12/06 
 Rural Perfil Conservador Fi174349.763,41-0,07%271,73M11/06 
 Bankia Mixto Renta Fija 15 FI159141.12,42-0,06%251,24M11/06 
 Santander Responsabilidad Conservador FI145821.138,31-0,03%242,73M11/06 

Fondi - Svezia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)0P0001.12,330-0,16%33,03M13/06 
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